证券代码：002065    证券简称：东华软件       公告编号：2023-018

(资料图片)

              东华软件股份公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第七届董

事会第五十五次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项

的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、担保情况概述

  基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称

“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）、北京神州

新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）和控股子公司东华医为科技有限公

司（以下简称“东华医为”）向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情

况如下：

限一年。合创科技在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以

银行签订合同为准。

一年。联银通在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行

签订合同为准。

额度期限二年。神州新桥在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种

以银行签订合同为准。

限一年。东华医为在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以

银行签订合同为准。

万元，额度期限二年。东华医为在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业

务品种以银行签订合同为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构

成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）北京东华合创科技有限公司

产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；

软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设

备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自

主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。）

                                             单位：人民币元

    项目                2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

  资产总额                2,883,213,014.63      3,320,921,686.66

  负债总额                1,825,400,687.02      2,137,034,899.28

   净资产                1,057,812,327.61      1,183,886,787.38

  资产负债率                          63.31%              64.35%

    项目                    2021 年 1-12 月        2022 年 1-9 月

  营业收入                1,689,813,885.94      1,298,390,142.23

  利润总额                    70,551,208.10       133,999,122.47

   净利润                    71,403,185.13       126,074,459.77

注：合创科技 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

  （二）北京联银通科技有限公司

算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计

算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。）

                                             单位：人民币元

    项目                2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

  资产总额                  556,195,098.95        472,288,973.67

  负债总额                  139,999,153.04         47,080,908.37

   净资产                  416,195,945.91         425,208,065.3

  资产负债率                         25.17%                9.97%

    项目                  2021 年 1-12 月          2022 年 1-9 月

  营业收入                  212,025,896.46         90,714,500.73

  利润总额                   42,904,876.27          79,422,34.8

   净利润                   40,040,570.33         9,012,119.39

注：联银通 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

  （三）北京神州新桥科技有限公司

务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；

货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁

计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；

第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展

经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

                                             单位：人民币元

    项目                2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

  资产总额                2,549,578,319.27     2,732,742,715.05

  负债总额                1,781,685,423.24     1,877,140,840.11

   净资产                  767,892,896.03       855,601,874.94

  资产负债率                        69.88%               68.69%

      项目                2021 年 1-12 月         2022 年 1-9 月

  营业收入                3,355,169,162.91     2,384,363,621.78

  利润总额                  131,930,245.24        84,052,709.85

   净利润                  124,003,968.33        83,789,099.35

 注：神州新桥 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

  （四）东华医为科技有限公司

计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云

计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除

外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、

医疗器械 II 类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医

疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。）

如下：

                                             单位：人民币元

   项目                 2021 年 12 月 31 日     2022 年 9 月 30 日

  资产总额                 830,704,085.83     1,263,048,656.93

  负债总额                 527,408,991.63       841,913,156.33

   净资产                 303,295,094.20       421,135,500.60

  资产负债率                          63.5%               69.2%

   项目                   2021 年 1-12 月         2022 年 1-9 月

  营业收入                  774,744,962.26      613,748,312.80

  利润总额                  135,841,230.61       74,073,434.60

   净利润                  137,256,070.37       72,420,406.40

 注：东华医为 2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第五十五次会议审议批准

后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期

限、担保性质以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。

  四、董事会意见

  董事会认为：被担保人东华医为系公司控股子公司、合创科技、联银通和神

州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，

符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债

能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且

有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为为公司合并报表范围内控股子公

司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的

正常进行，东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。

  公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损

害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。

综上，董事会同意上述担保事项。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 29 亿元，皆为

公司对子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.11%。公司无逾期

对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  第七届董事会第五十五次会议决议。

  特此公告。

                         东华软件股份公司董事会

                         二零二三年二月二十五日

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